Panduan Mencari Data Harga Reksa Dana – Update Agustus 2017

Situs OJKSumber : www.ojk.go.id

 Pertanyaan mengenai bagaimana cara untuk mencari sumber data reksa dana untuk berbagai keperluan adalah salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan dalam blog ini. Harus diakui memang, sumber data harga reksa dana yang bisa diakses secara historis serta datanya dapat dipertanggung jawabkan masih belum tersedia untuk umum. Kalaupun ada, umumnya berasal dari situs berbayar sehingga sangat menyulitkan bagi mahasiswa atau masyarakat awam yang ingin melakukan penelitian.

Beberapa Manajer Investasi menyediakan data historis harga reksa dana dalam situsnya, namun jumlahnya masih sangat terbatas. Selain itu, format dan jumlah data juga suka berbeda antara Manajer Investasi yang satu dengan yang lain sehingga sehingga cukup menyulitkan. Padahal dalam melakukan penelitian, diperlukan data yang seragam. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana mencari data reksa dana mulai dari Harga (Nilai Aktiva Bersih per Unit), Jumlah Unit Penyertaan, dan Jumlah Dana Kelolaan (Asset Under Management) dari sumber yang resmi dan bisa dipertanggung jawabkan serta yang paling penting gratis!!

Sumber data yang resmi untuk reksa dana di Indonesia tentu saja harus bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini karena dalam peraturan, ada kewajiban bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan pelaporan secara berkala ke dalam sistem yang disediakan. Oleh OJK, data tersebut juga dipublikasikan sehingga masyarakat bisa mengaksesnya. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa saya menggunakan tampilan website OJK sebagai cover artikel ini. Selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana caranya mendapatkan data dari website tersebut.

Pusat Informasi Reksa Dana

Pada bagian kanan tengah website OJK, terdapat pilihan Layanan Elektronik dengan berbagai icon. Untuk mengakses data reksa dana, silakan klik Pusat Informasi Reksa Dana

 

Pusat Informasi Reksa Dana

Jika benar, anda akan masuk layar dengan tampilan seperti ini

Situs OJK Reksa Dana

Mengambil dana Jumlah Dana Kelolaan reksa dana. Jumlah Dana Kelolaan juga suka disebut Asset Under Management atau Nilai Aktiva Bersih (NAB). Pilih Statistik, dan pilih Perkembangan NAB per RDSitus OJK AUM Reksa Dana

Situs OJK AUM RD 2

Kode Reksadana : Masukkan kode reksa dana yang anda mau cari datanya. Jika belum tahu, silakan klik tanda kaca pembesar di sisi kanannya

Situs OJK Kode RD

Semua kode reksa dana akan tampil, jika anda ingin mengecek nama reksa dana tertentu tinggal mengklik kodenya. Namun dalam kasus anda kesulitan mencari kode reksa dana karena namanya sangat banyak, anda bisa menggunakan fungsi CTRL+F kemudian ketikkan nama reksa dana yang mau anda cari. Untuk artikel ini saya menggunakan contoh Panin Dana Ultima.

Mata Uang : Tersedia dari IDR, USD, EURO, GBP, MYR dan lain-lain. Namun untuk saat ini, di Indonesia hanya ada IDR dan USD. Anda bisa klik kode mata uang yang anda inginkan. Jika reksa dana yang mau anda cari adalah Reksa Dana USD, maka sebelum klik kode reksa dana, pastikan anda sudah mengganti mata uangnya.

Perlu saya informasikan bahwa yang namanya kode reksa dana dan mata uang, sebaiknya di klik dan bukan diketikkan. Sebab jika diketik secara manual, tidak menjamin bisa terbaca dengan sempurna. Untuk tahun, disesuaikan dengan periode data yang diinginkan. Contoh pengambilan data yang sudah dimasukkan adalah sebagai berikut:

Situs OJK AUM RD 3Selanjutnya jika tombol proses di klik, maka akan muncul informasi sebagai berikut

Situs OJK Panin Dana Ultima

Cara Baca :

No. Bulan IDR
Total NAV Jumlah Unit
1   May – 2014 0 0
2   June – 2014 366,868,938,828.31 371,016,355.70
3   July – 2014 415,333,712,554.62 394,398,323.35

Pada akhir bulan Juni 2014, Panin Dana Ultima memiliki Jumlah Dana Kelolaan / Asset Under Management (AUM) / Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebanyak Rp 366,8 Milliar dan akhir Bulan July 2014, Jumlah Dana Kelolaannya sebanyak Rp 415,3 Milliar

Pada akhir bulan Juni 2014, Jumlah Unit Penyertaan Panin Dana Ultima adalah 371 juta unit dan 394 juta unit pada bulan Juli 2014.

Ketika investor membeli reksa dana, maka reksa dana akan menerbitkan Unit Penyertaan. Semakin banyak Unit Penyertaan, artinya semakin banyak reksa dana tersebut dibeli oleh investor. Sebaliknya, ketika investor melakukan redemption (pencairan / penjualan reksa dana), maka unit penyertaan akan berkurang. Jadi untuk melihat apakah suatu reksa dana sedang banyak dibeli atau dijual oleh investor, anda bisa melihat perkembangan Jumlah Unit Penyertaannya.

AUM dipengaruhi oleh 2 hal, pertama dari apakah hasil investasi di saham dan obligasinya berkembang atau tidak dan kedua dari pembelian – penjualan investornya. Sehingga menjadikan AUM sebagai indikator apakah suatu reksa dana ditinggalkan oleh investornya atau tidak adalah kurang tepat.

Perlu diperhatikan bahwa data OJK selalu menampilkan data hari kerja terakhir setiap bulan. Selain itu, Total yang berada dibagian terakhir tabel sebenarnya kurang tepat karena bukan merupakan Total, tapi lebih kepada data terakhir. Dalam contoh di atas adalah data per Desember 2014.

Mendapatkan Harga Bulanan Reksa Dana

Situs OJK tidak menampilkan harga reksa dana secara spesifik. Untuk itu, perlu ada pekerjaan tambahan dengan cara memproses data OJK. Harga reksa dana, dalam istilah OJK adalah NAB per UP (Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan). Dengan kata lain jika anda membagi NAB atau AUM dengan Jumlah Unit, maka anda akan mendapatkan data harga reksa dana. Contoh, saya mengcopy data di OJK ke excel kemudian melakukan perhitungan dengan cara membagi Total NAV dengan Jumlah Unit.

Situs OJK Harga Reksa Dana

Asalkan anda rajin, dengan mengganti tahun, anda bisa mendapatkan harga reksa dana dari tahun 2004. Menurut saya pribadi, penggunaan data bulanan sudah cukup untuk melakukan penelitian. Tidak perlu memaksakan diri untuk menggunakan data harian.

Apabila anda rajin melakukan eksplorasi, anda juga bisa mendapatkan data AUM per Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Jangan lupa juga, kalau sudah berhasil selalu menyebutkan website OJK sebagai sumber referensi anda.

Perlu diperhatikan bahwa update data di OJK dilakukan secara sistem. Namun karena kegiatan penginputan yang dilakukan oleh manusia, unsur human error tetap ada. Oleh karena itu, kemungkinan bahwa data tersebut diperbaiki / diupdate tetap ada.

Silakan mencoba, semoga bermanfaat

Update Agustus 2017 : Sumber Data Harga Reksa Dana dari Kontan

Sehubungan dengan situs OJK yang masih dalam perbaikan, pencairan data reksa dana juga bisa dilakukan website Kontan dengan link sebagai berikut Data Reksa Dana Kontan

Data Reksa Dana di Kontan

Masukkan nama manajer investasi yang anda mau cari data reksa dananya. Kemudian klik nama reksa dana yang mau anda lihat

Data Reksa Dana di Kontan 2

Data Reksa Dana di Kontan 3

NAB/Up reksa dana akan ditampilkan pada kolom di bawah dan bisa di copy paste ke excel. Format data untuk tanggal dana Hari – Bulan – Tahun. Pastikan setting tanggal di komputer anda sama supaya setelah di copy tidak menjadi berantakan.

Untuk data yang diambil dari media, sedikit banyak juga harus di kurasi atau dilakukan quality check karena tidak semua sumber apalagi yang gratis melakukan penanganan yang baik atas datanya.

Penyebutan produk investasi  (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, ataupun rekomendasi jual beli atau tahan untuk instrumen tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.

Facebook : https://www.facebook.com/rudiyanto.blog

Twitter : https://twitter.com/Rudiyanto_zh

Sumber Gambar : www.ojk.go.id

Advertisements

50 thoughts on “Panduan Mencari Data Harga Reksa Dana – Update Agustus 2017

  1. wah super banget pak infonya. makasih ya.
    oia, karena baca blog pak rudi ini, saya sedang dalam proses pembelian UP di produk RD Panin AM secara online.
    Kenapa tidak dijual via Bank pak? Mandiri atau Panin gitu? sebab kalo dijual online, banyak yang belum paham.

    Like

  2. @Fairus
    Salam Fairus,

    Terima kasih untuk masukannya. Tapi menurut saya, dalam konteks banyak yang belum paham, berarti persoalan di kegiatan edukasinya. Bukan dijual di bank atau online. Jadi fokusnya adalah bagaimana membuat edukasi bisa berjalan secara masif dan berkelanjutan.

    Terima kasih.

    Like

  3. @paul’s
    Siang Paul.

    Setahu saya kalau di Medan, acara seminar sudah sangat sering baik itu dibawakan oleh saya ataupun oleh pimpinan Panin Sekuritas cabang Medan yaitu pak Darmin yang sangat baik kualitasnya.

    Anda bisa berkomunikasi dengan marketing anda di Panin Sekuritas Medan untuk informasi lebih lanjut.

    Terima kasih

    Like

  4. @syukron faza
    Salam Pak Syukron,

    Kalau anda ingin tahu apakah Ipotfund terdaftar sebagai agen penjual yang resmi atau tidak beserta dengan produk2 yang dijualnya, anda bisa bertanya ke Otoritas Jasa Keuangan melalui email atau melalui nomor telepon 021 1500 655.

    Yang aman adalah yang sudah resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

    Semoga bermanfaat, terima kasih.

    Like

  5. salam,
    pak rudy saya mahasiswa tingkat akhir sedang meneliti tentang reksa dana saham. ada variabel yang saya perlu mendapatkan datanya, yaitu expense ratio dan turnover ratio yang biasanya terdapat di iktisar laporan keuangan dalam prospektus. namun hanya beberapa produk reksa dana yang menampilkan, saya mau tanya sebenernya dimana saya bisa mendapatkan laporan keuangan reksa dana?apakah tiap reksa dana wajib menyetor laporan keuangan reksa dana ke suatu badan khusus kah?? terimaksih

    Like

  6. @sheila shafiera
    Salam Sheila,

    Laporan Keuangan Reksa Dana secara peraturan adalah merupakan hak investor reksa dana. Jadi ketika kamu menjadi investor dari reksa dana, maka anda berhak meminta laporan keuangan reksa dana yang terdapat dalam prospektus.

    Ada yang mencantumkan dalam prospektus pembaharuan, ada pula seperti Panin Asset Management yang baru bisa diakses di website jika anda sudah menjadi nasabah. Jika belum, anda hanya bisa baca prospektus tanpa laporan keuangan.

    Kalau menurut saya, sudah banyak manajer investasi dan agen penjual yang mencantumkan prospektus pembaharuan lengkap di laporan keuangan reksa dana di website perusahaan. Anda hanya perlu effort lebih untuk mengumpulkan data-data tersebut.

    Selamat berusaha, semoga skripsinya cepat lulus.

    Like

  7. salam,
    terimakasih banyak pak atas infonya
    mohon maaf pak saya mau bertanya lagi,
    1. berarti laporan keuangan tersebut dikeluarkan oleh tiap produk reksa dana? maksut saya tidak jadi satu dengan asset managementnya? karena sampel saya produk reksa dana bukan asset management
    2. dibeberapa prospektus pembaharuan terdapat ikhtisar laporan keuangan yang didalamnya terdapat beban operasi, dan perputaran portofolio, jika bapak tau dari mana perhitungan itu mohon saya dibantu, karena beberapa prospektus pembaharuan tidak mencantumkan jadi saya bisa menghitung sendiri dari laporan keuangan,supaya hasilnya tidak menyimpang dengan yang sudah ada (saya sudah mencoba menghitung sesuai rumus namun hasil tidak sama dengan di ikhtisar)

    akhir kata saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya, atas ilmu, informasi, dan doanya. Semoga bapak selalu dalam lindungan Tuhan.
    salam.

    Like

  8. @sheila shafiera
    Salam Sheila

    1. Betul
    2. Untuk menghitung rasio tersebut kamu membutuhkan data-data yang lebih detail seperti data harian. Jadi kalau mengandalkan data per akhir periode yang tertera di laporan keuangan ya pasti tidak akan sama. Lagipula untuk apa juga anda menghitung rasio tersebut?

    Like

  9. Pak Rudi, saya sedang mengamati dan membuat data2 RD unggulan (yang dana kelolaannya telah mencapai Triliun rupiah), produk dari beberapa MI. Untuk PAM, dimanakah saya bisa mendapatkan data jumlah dana kelolaan total seluruh RD yang telah dihasilkan dan masih aktif sampai sekarang.
    Saya mencari di laman OJK seperti yang diinformasikan di atas, tidak saya temukan. Untuk dana kelolaan total dari beberapa MI, saya dapatkan saat melihat FFS dari salah satu produk RD nya.

    Salam…

    Like

  10. @paul’s
    Salam Paul,

    Data yang anda butuhkan sudah tersedia di OJK. Kalau belum ketemu berarti mencarinya tidak teliti. Coba lebih detail pada bagian statistik.

    Semoga berhasil dengan pencarian datanya.

    Terima kasih.

    Like

  11. Mohon bantuan,
    Saya sedang mencari data NAB suatu Perusahaan (Ex: PT Akhasa Wira International Tbk ) untuk periode 2009-2014. Untuk Keperluan Skripsi.
    Pertanyaan saya, bagaimana cara saya mendapatkan data tersebut dan dimana saya bisa mendapatkannya.

    Thx atas bantuannya.

    Like

  12. @David
    Salam David,

    Sepertinya kamu sendiri masih belum bisa membedakan saham dan reksa dana. Coba belajar yang benar dulu baru bertanya.

    Terima kasih.

    Like

  13. Salam pak rudy., terima kasih informasinya., pak rudy dimana saya bisa mencari prospektus ya pak? saya meneliti mengenai manajemen laba terkait saat IPO., Terima kasih pak rudy

    Like

  14. Selamat siang pak Rudiyanto, saat ini saya sedang membuat penelitian tentang raksadana saham. Saya banyak membaca penjelasan Bpk Rudiyanto baik dari blog maupun buku. Termasuk cara mencari data reksadana. Berdasarkan tulisan diatas saya sangat terbantu, namun saya masih kesulitan dalam mencari data jenis reksadana tahun 2014. Misalnya, apa saja produk reksadana tahun 2014 yang termasuk dalam jenis reksadana saham? Karena dalam data bapepam sepertinya tidak dipisahkan reksadana per jenisnya. Mohon pencerahannya. Terima kasih sebelumnya. Salam

    Like

  15. @Kresna
    Salam Pak Kresna,

    Kalau anda memang sedang membuat penelitian, menurut saya usaha anda kurang keras. Seharusnya dengan melihat dengan lebih rinci data di website OJK data tersebut bisa ditemukan

    Semoga bermanfaat

    Like

  16. Selamat pagi pak rudi
    saya mahasiswi tingkat akhir. saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang reksadana
    tetapi pusat informasi reksadana yang bapak tulis diatas saya tidak menemukannya di website ojk
    apakah memang sudah tidak ada ?
    saat ini saya sedang mencari data subscription dan redemption masing-masing jenis RD sedangkan di OJK hanya ada total dari subscription dan redemption semua jenis RD. apakah bisa dicari lewat website lain pak ?
    Terimakasih

    Like

  17. @Isti
    Salam Ibu Isti,

    Website OJK memang mengalami perubahan, tapi data yang saya sebut setahu saya masih ada. Dengan sedikit doa dan banyak berusaha harusnya bisa dicari lagi. Kecuali website OJK lagi down ya. Mengenai hal tersebut bisa bertanya langsung.

    Untuk data subscribe dan redeem setahu saya dulu malah tidak dipublikasikan. Dan hampir pastinya anda tidak bisa menemukannya di website lain.

    Semoga bermanfaat

    Like

  18. Dear Pak rudiyanto,
    Sy sdg menjalani penelitian ttg reksaadana
    Tp saya masih kebingunan sebenarnya apa arti dari NAB itu sendiri
    Apakah ada penjelasan yg lebih mudah untuk dimenegerti?
    Apakah NAB dapat dikatakan seperti harga reksadana?

    Terima kasih

    Like

  19. selamat siang pak rudy, saya ingin bertanya. saya mahasiswa tahap akhir. saya kesulitan mencari laporan tahunan reksadana yang ada. saya membutuhkan laporan tahunan untuk menghitung dana kelolaan, perputaran reksadna, dan biaya transaksi reksadana di pasar. jika saya datang langsung ke ojk dengan membawa surat izin dari kampus, kemungkinan saya mendapat data laporan tahunan per reksadana tidak ya pak. mohon jawabanya. terima kasih.

    Like

  20. @april
    Selamat SIang Ibu April,

    Kalau saran saya dicoba saja. OJK pasti memiliki datanya, tapi dikasih atau tidak tergantung pada usaha anda.

    Semoga bermanfaat

    Like

  21. Malam Pak Rudy,

    saya ingin mencari suatu beta portofolio, apakah data beta portofolio ditampilkan di OJK atau tidak ya? Jika Ya, boleh kasih kami panduannya pak?

    Terima kasih.

    Lina

    Like

  22. Malam Pak Rudy,

    saya ingin mencari suatu beta portofolio, apakah data beta portofolio ditampilkan di OJK atau tidak ya? Jika Ya, boleh kasih kami panduannya pak?

    Terima kasih.

    Lina

    Like

  23. @Lina
    Salam Ibu Lina,

    Untuk mencari beta portofolio, caranya adalah dihitung. Untuk rumus, contoh perhitungan dan teorinya saya yakin bisa ditemukan dalam buku manajemen keuangan, statistik, dan manajemen investasi yang digunakan dalam perkuliahan anda.

    Semoga bermanfaat

    Like

  24. Hi Pak Rudi, apakah ada tempat untuk mengetahui NAB secara real time? Artinya setiap saat terjadi perubahan kita dapat mengetahuinya? Jika ada mohon infonya. (Gratis/Berbayar) karena info NAB yang dipublikasikan rata2 adalah harian. Terima kasih.

    Like

  25. @Larry
    Malam Pak Larry,

    Harga reksa dana cuma ada 1 kali saja setiap hari yaitu setiap penutupan bursa yang diumumkan pada hari kerja di keesokan harinya. Jadi tidak ada istilah NAB real time.

    Semoga bermanfaat

    Like

  26. Selamat pagi pak rudi,

    Saya mahasiswa tingkat akhir dan saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang kinerja reksa dana saham di ojk. jadi saya mau menanyakan pusat informasi reksadana yang bapak tulis diatas saya tidak temukan di website ojk, apakah memang sudah tidak ada?

    Mohon jawabanya, terima kasih.

    Like

  27. selamat siang pak rudi. saya mahasiswa tingkat akhir dan saya saat ini sedang melakukan penelitian mengenai kinerja reksadana saham sebagai variabel Y, dan stock selection skill, market timing abillity & umur reksadana sebagai variabel X nya. saya ingin bertanya:
    1) bagaimana cara menghitung stock selection skill dan maret timing ability serta data apa saja yang kiranya diperlukan selain data NAB?
    2) mengenai kinerja reksadana itu sendiri apakah data kinerja yang terdapat dalam fund fact bisa saya gunakan? sedangkan rumus yang digunakan menggunakan metode Treynor dan Jensen.

    mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. mohon bantuan serta arahan nya pak. terima kasih.

    Like

  28. @Fatin Mustika Sari
    Selamat malam ibu Fatin,

    Sehubungan dengan pertanyaan anda:
    1. Silakan mengecek buku / jurnal tentang rumus dan tata cara yang ingin anda pergunakan
    2. Kinerja reksa dana yang ada di fund fact sheet merupakan hasil perhitungan. Terkadang cara menghitungnya bisa berbeda antara yang satu dengan yang lain. Untuk keperluan penelitian sebaiknya anda mencari data dan menghitung sendiri.

    Semoga bermanfaat

    Like

  29. Selamat siang pak rudi, saya mahasiswa pasca yg sedang penelitian.
    apakah kemungkinan bapak tau selain portal web diatas, dimanalagi saya bisa mendapat total NAV dan jumlah Unit karena sya perlu harga harian reksadana. karena sepertinya portal web diatas sedang masa perbaikan. mohon dibantu pak… terimakasih selamat siang.

    Like

  30. @Rudiyanto
    terimakasih sebelumnya pak.
    saya sudh mengecek website kontan yg bpk informasikan, karena informasi jumlah dana kelollan tidak diketahui maka harga suatu reksa dana tidak dpt ditentukan ?
    adakah alternatif lain yg memungkinkan pak ?

    mohon panduannya pak, terimakasih.

    Like

  31. @melysa
    “NAB/Up reksa dana akan ditampilkan pada kolom di bawah dan bisa di copy paste ke excel. Format data untuk tanggal adana Hari – Bulan – Tahun. Pastikan setting tanggal di email anda sama supaya setelah di copy tidak menjadi berantakan.”

    NAB/Up dikolom sebelah mana ya pak ?
    dan cara mengcopy nya bgaimana pak ?

    maaf pak byak bertanya.

    Like

  32. @melysa
    Siang ibu Melysa,

    Istilah reksa dana yang benar adalah sbb :
    NAB = Nilai Aktiva Bersih = Dana Kelolaan
    NAB/Up = Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan = Harga

    Selama ini media suka menganalogikan NAB sebagai harga karena praktis walaupun kurang tepat. Namun karena banyak yang menggunakan, maka NAB juga dianggap sebagai harga.

    Informasi NAB pada screenshoot Kontan di atas sudah merupakan harga reksa dana.

    Kalau perihal cara copy paste bagaimana, anda bisa mengambil kursus Microsoft Excel.
    Semoga bermanfaat

    Like

  33. Selamat siang, Pak.
    Saya mahasiswi tingkat akhir yg sedang penelitian tentang reksadana syariah. Sy membutuhkan data NAB reksadana saham syariah, saya telah mengakses pusatdata.kontan.co.id tetapi untuk data reksadana syariah sepertinya tidak Ada ya? Dimanakah saya bisa mendapatkannya?terima kasih.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s